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《科创板日报》(上海,研究员 宋子乔)讯,3月12日,国际数据公司IDC发布报告称,预测2021年全球网络安全相关硬件、软件、服务投资将达到1435亿美元,同比增长8.7%。针对中国市场,IDC预测,2021年中国网络安全市场总体支出将达102.2亿美元,2020-2024年预测期内的年CAGR(复合年均增长率)为16.8%,增速继续领跑全球网络安全市场。
此前国内多家券商均发布研报称,业绩持续验证网安景气上行,超跌则带来布局机会。
东方证券称,据随着疫情影响逐渐削弱,从2020年Q2开始,各厂商营收增速呈现逐季改善的趋势。
目前,网络安全公司业绩快报基本披露完毕,绝大多数的收入和净利增速都在15%以上,整体板块业绩向好。
从Q4单季度营收增速看,安恒信息、奇安信、深信服延续Q3快速增长趋势,同时天融信、启明星辰、绿盟科技等公司Q4收入增速迎来显著提升,单季度收入同比增速分别达到46%、46%、32%,环比改善明显。
兴业证券3月7日发布研报称,网络安全板块业绩向好叠加板块二线成长前期超跌,估值处于历史较低位置,有望持续修复,继续重点推荐。
华西证券也在3月2日发布研报,表示2020年Q3以来网安公司加速复工, 叠加下游政府侧预算边际放松,业绩持续转好。由此判断拐点确立,行业反转可期,建议把握当前配置窗口期。
而龙头企业的良好业绩有望持续。
从行业驱动因素看,等保2.0等政策密集出台,复杂的安全态势下攻防实战演习向常态化发展,云大物移智等新兴技术发展带来云安全、物联网安全等新兴安全市场,多方因素将助推整体安全产品及服务需求快速释放。
海通证券3月7日发布研报称,考虑到2020年政府投入抗疫还是重点,以及年底的疫情反复,认为从收入确认的节奏看2020年Q4有部分收入确认是有所递延的,同时预计2021年新基建的建设也在持续加大,企业客户的数字化转型和上云普及度也有望进一步提升,相应的网安需求有望不断体现。